En octobre 2020, nous avons introduit les réconciliations des paiements. Cette exportation de données fournit une liste de toutes les transactions, crédits et débits contribuant au montant d'un paiement à votre banque.
Les paiements sont effectués automatiquement vers la fin du mois, mais le fait de savoir quelles transactions sont incluses dans le paiement dépend du moment où la transaction a lieu, du moment où le paiement est traité et du moment où les transactions ont été "compensées" par le processeur de paiement. Alors que les paiements sont traités instantanément, le processeur de paiement ne les compense pas pour le dépôt pendant environ 24 heures après leur réception. Tous ces facteurs signifient qu'un paiement effectué le 24 du mois peut ne pas être inclus dans un paiement effectué le 25.
Le Réconciliation des paiements résout toute confusion et vous donne une liste de toutes les transactions, y compris les adhésions, les dons et les remboursements contribuant à un paiement.
Les réconciliations de paiement sont disponibles pour les associations et les associations de parents.
Comment accéder aux détails des transactions de paiement via le rapport de réconciliation
- Cliquez sur Rapports..Paiements
Pour chaque paiement, il y a un lien à droite sous la colonne Réconciliation. - Cliquez sur le lien [Download] du paiement que vous souhaitez consulter
La boîte de dialogue de fichier s'ouvre pour enregistrer le rapport en tant que fichier CSV local. - Trouvez un dossier et cliquez sur "Enregistrer" ou "OK" pour sauvegarder le fichier.
- Ouvrez ou importez le fichier en utilisant Google Sheets ou Microsoft Excel pour l'examiner
- Cliquez sur la cellule ci-dessus Montant pour voir rapidement la somme de tous les montants.
Colonnes du rapport de réconciliation
Le rapport de réconciliation des paiements comprend :
- Date - la date à laquelle le paiement a été traité
- Payer pour - indique le type de transaction, c'est-à-dire [adhésion, don, remboursement].
- Nom - l'utilisateur qui a effectué le paiement
- Mémo - pour les adhésions comprend le nom de l'adhésion qui a été achetée
- Montant - montant du paiement pour cet article. Peut être négatif pour les remboursements.
Dans la plupart des tableurs, y compris Google Sheets et Microsoft Excel, vous pouvez sélectionner plusieurs cellules ou des colonnes entières pour voir rapidement la somme des valeurs de cette sélection. Pour voir la somme de la colonne Montant, cliquez sur la cellule au-dessus du nom de la colonne Montant et jetez un coup d'œil à la barre d'état inférieure pour la valeur :
